[무료 정보] 딜사이트S가 전하는 시장 대응 ‘투자 전략’ – 2025년 12월 16일 오전 10시 50분
December 16, 2025, 08:46 AM
📉 시장 및 거시경제: 숨 고르기
뉴욕증시 조정: ‘AI 고점론’ 확산 및 기술주 차익 실현 매물로 3대 지수 하락 마감. 반면 AI 제외 업종은 순환매로 선방.
비트코인 급락: 8만 6천 달러 선 붕괴. 뱅가드의 부정적 평가 및 매크로 불안으로 4만 달러까지 추가 하락 가능성 제기.
환율·원자재: 달러-원 환율은 1,460원대 초반으로 안정세(국민연금 스와프 연장). 반면 구리 가격은 미국 내 사재기로 사상 최고치 경신.
🤖 로봇 & 모빌리티: 테슬라 독주
테슬라 신고가: 로보택시 무인 운행 시작(오스틴) 및 전기차 점유율 반등(56%) 호재로 사상 최고가 경신.
휴머노이드 원년: 메리츠증권, 2026년을 휴머노이드 양산 원년으로 전망. 탈중국 공급망 재편 과정에서 국내 부품사 수혜 예상.
💾 AI & 반도체: 소재 품귀와 전략
’회로박’ 품귀: AI 데이터센터 붐으로 반도체용 회로박 공급 부족. 국내 유일 생산 기업 ‘롯데에너지머티리얼즈’ 국산화 수혜 부각.
SK하이닉스: 엔비디아 향 HBM4 12단 양산 공급 등 ‘HBM 올인’ 전략 지속. (시장 일각에선 범용 D램 수익성 주목)
🧬 바이오 & 헬스케어: 잭팟과 정책
초대형 기술수출: 아델, 사노피에 알츠하이머 치료제 후보물질 최대 1.5조 원 규모 기술 이전 계약 체결.
정부 육성책: K-바이오, 디지털 헬스케어 등 15대 초혁신 프로젝트 발표 및 대규모 투자 예고.
🏭 기타 산업: 공급망과 신기술
고려아연: 미국 정부와 합작해 테네시에 11조 원 규모 제련소 건설 (미 국방부 관여).
방산·초전도체: 영국 밥콕의 미 핵잠수함 공급망 진입(한화오션 호재). 정부, 5년 내 초전도체 시제품 개발 추진 발표.
December 16, 2025, 08:46 AM
AI 하드웨어 섹터의 피로감으로 주도주가 쉬어가는 사이, 로봇(테슬라, 휴머노이드)과 바이오(기술수출), 전력 인프라(구리)로 수급이 확산되는 순환매 장세가 뚜렷합니다. 특히 실질적 공급 부족이 예상되는 ‘회로박’ 및 휴머노이드 부품 밸류체인에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다.
December 16, 2025, 09:17 AM
Test
December 16, 2025, 09:30 AM
장초반 코스닥/코스피 약세 출발 이후 개별주 위주의 급등락 흐름만 반복되고 있는 구간입니다. 기술주 위주의 약세권 흐름은 조정으로 일시적 현상으로 보시면서 안내 사항에 집중하여 주시길 바랍니다.
December 16, 2025, 10:02 AM
전체 시장 약보합권 유지 중
December 16, 2025, 10:03 AM
December 16, 2025, 10:03 AM
✅ 삼성·SK, 엔비디아 HBM4 공급망 가시권
SK하이닉스는 엔비디아에 HBM4 최종 제품을 유상 공급 중이며, 내년 공급 물량 협의를 완료했습니다.
삼성전자는 엔비디아 HBM4 샘플 테스트를 진행 중이며, 내년 공급 비중 30% 이상이 관측됩니다.
마이크론은 HBM4 재설계 부담으로 엔비디아 공급 비중이 10% 미만에 그칠 전망입니다.
December 16, 2025, 10:05 AM
개인 순매수 점진적 증가세 보여주고 있습니다. 잠시 시장 관조하며 수급 상황 변화에 따른 대응이 필요한 구간입니다.
December 16, 2025, 10:50 AM
한화시스템 조정폭 이어지고 있으나, 수급상 문제 없는 구간이기에 저점 매수는 유효한 구간입니다.